Forex Trading Robôs e sistemas automatizados Uma das maiores áreas de crescimento no mercado forex é o uso de estratégias de negociação automatizadas. Essas técnicas têm muitos nomes, incluindo comércio de caixa preta, negociação de programas, negociação algorítmica, análise quantitativa (quant) e robôs de negociação, mas todos somam mais ou menos a mesma coisa ao conseguir um computador para fazer negócios automaticamente com base em algoritmos que analisam Dados de preços e entrar e sair de negociações quando determinadas condições forem atendidas. Apesar da óbvia tentação de mostrar imagens de robôs reais, que eu particularmente não consegui resistir (ver à direita), deve notar-se que a frase 8216trading robots8217 é apenas um sinônimo de sistemas de negociação algorítmica e que a robótica mecânica ainda não está empregada em De qualquer maneira nos mercados financeiros. Uma Breve História dos Robôs de Negociação Esta prática se originou na década de 1970, quando as primeiras trocas eletrônicas foram introduzidas e floresceram durante os anos 80 e 90 nos círculos comerciais profissionais. Na verdade, a negociação de programas (que era o termo mais amplamente usado na época) foi culpada pelo crash do mercado na segunda-feira negra e, desde então, foi responsabilizada por vários eventos de mercado inesperados, como o flash crash de 2018 e o recente Hack crash, em que mercados brevemente entraram em queda livre seguindo um tweet falso relatando que houve uma explosão na Casa Branca. Em 2001, a IBM enviou ondas de choque ao redor do mundo comercial com uma demonstração do poder dos sistemas de negociação algorítmica, o que mostrou que dois algoritmos de negociação, nomeadamente o algoritmo MG82 da IBM8217s e o ZIP HP8217s (inventado por Dave Cliff, à esquerda) poderiam ser executados de forma consistente em comerciantes humanos Em um ambiente de mercado simulado. Embora a eficácia da negociação do programa já tenha sido amplamente aceita nos círculos internos dos principais investidores institucionais, esta demonstração alertou o mundo mais amplo para as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo no mundo comercial. Naturalmente, os comerciantes de varejo estavam interessados em entrar no ato, e os desenvolvedores de software responderam criando plataformas como a Metatrader e a Tradestation que permitiram que os investidores independentes utilizassem essas técnicas. Hoje, o comércio de caixa preta é uma parte importante da paisagem comercial em todos os mercados de capitais, incluindo o forex. Mais de metade do volume total de negociação no mercado global forex pode ser atribuído às atividades dos robôs comerciais, e a proporção é ainda maior nos mercados de ações. Negociação de alta freqüência (HFT) A grande maioria das estratégias de negociação algorítmica se enquadra na categoria de alta freqüência de negociação (HFT). Isso envolve a programação de um terminal de negociação para fazer muitos lucros menores ao negociar os movimentos de preços de curto prazo de instrumentos financeiros, que tendem a ser muito mais previsíveis em prazos muito curtos. Uma vez que estes podem reagir aos movimentos de preços muito mais rápidos do que os comerciantes humanos, eles podem aproveitar as oportunidades de lucro a curto prazo que de outra forma poderiam ser perdidas e fazer um grande número de negociações ao longo do dia de negociação. Entre os eventos de mudança de mercado, instrumentos como os pares de moedas tendem a variar o comércio, o que significa que eles irão subir e descer no preço dentro de um certo intervalo antes que esse padrão seja quebrado por um aumento de preços inesperado, conhecido como uma ruptura. As estratégias de Scalping são projetadas para reconhecer quando os instrumentos são negociados em escala e comprar quando os preços estão no fundo do intervalo e vender quando estão perto do topo. Embora esta seja uma simplificação excessiva do processo envolvido, e há literalmente milhares de maneiras pelas quais este tipo de estratégia poderia ser abordado, ele lhe dá uma idéia ampla de como essas estratégias tendem a operar. Breaking Up Large Trades Se um comerciante que trabalha para um grande investidor institucional tentasse comprar ou vender um alto volume de um determinado par de moedas, o mercado perceberia imediatamente, o que elevaria o preço até um ponto em que o comércio não mais seja possível. Ao usar um robô comercial para dividir o comércio em pedaços menores, menos perceptíveis, esse fenômeno pode ser minimizado. Este foi um dos primeiros usos que os robôs comerciais foram colocados quando surgiram nos anos 1970 e 1980, e eles ainda são usados para esse propósito hoje. Os robôs de negociação também podem ser usados para reconhecer quando grandes negócios estão sendo colocados, mesmo se eles estão sendo quebrados por um sistema de negociação automatizado e capitalizar o inevitável aumento de preços que se segue. Este tipo de estratégia é conhecida como comércio predatório. Outro uso precoce da negociação de programas foi explorar oportunidades de arbitragem. Estes ocorrem quando dois ativos idênticos estão sendo negociados a preços diferentes em diferentes mercados. A idéia por trás disso é colocar dois negócios simultâneos para fazer um lucro instantâneo e garantido. No mercado cambial, isso pode ocorrer quando dois provedores de liquidez estão oferecendo preços diferentes para o mesmo par de moedas. Essas ocorrências tendem a ser muito curtas demais para um comerciante humano detectar e capitalizar, mesmo que fossem capazes de fazer negócios simultâneos, mas não muito curtos para um robô comercial com uma conexão muito rápida e confiável para uma troca. Estes são apenas três dos inúmeros usos que os robôs de negociação automatizados podem ser colocados no mercado cambial, ou mesmo em qualquer mercado financeiro. Além de ser usado para fazer movimentos do mercado que seria impossível para os seres humanos executarem, eles também podem ser programados para seguir o tipo de negociação de swing a longo prazo e tendências seguindo as estratégias que muitas vezes são executadas por comerciantes humanos. Embora ainda exista um lugar para a intuição e a inteligência humanas no mercado forex, é cada vez mais o caso de isso ser direcionado para a programação e calibração de estratégias de negociação de caixa preta e menos para a execução real de negócios. Como os investidores independentes podem lucrar com robôs de negociação Para que os investidores independentes alavancem essa tecnologia para suas próprias atividades comerciais, existem essencialmente três rotas que podem ser tomadas. O primeiro é usar a estratégia de alguém sem mudá-lo de forma alguma. Isso pode parecer perigoso e, claro, pode ser, mas pode funcionar em alguns casos. As plataformas de negociação de espelhos, como Tradency ou FXCMs Mirror Trader (à direita), permitem que os comerciantes vejam os índices de lucro de certas estratégias de negociação algorítmicas e guiam as negociações da mesma maneira que podem com um comerciante humano em uma negociação social rede. Alternativamente, eles poderiam baixar um script para o Metatrader ou uma plataforma similar, testá-lo em dados históricos, e colocá-lo em prática se isso revelar-se uma estratégia de sucesso. O segundo é tomar um script existente e modificá-lo para se adequar à sua própria estratégia. Isso requer um certo grau de experiência, mas não é tão difícil se você tem uma ampla compreensão da linguagem de programação que você está usando. Algumas linguagens, como EasyLanguage (Tradestation) ou MQL5 (MetaTrader 5) são bastante diretas, e podem ser entendidas com bastante facilidade mesmo se você não possui licenciatura em ciência da computação. Outros idiomas, como C e Visual Basic, requerem um pouco mais de experiência. No entanto, há uma maior margem para a complexidade com estes, e há uma biblioteca muito maior de scripts pré-escritos para escolher. A chave para o sucesso com esta abordagem é back-testar completamente a estratégia após cada ajuste para ver se ela tem melhorado ou não. A terceira opção é escrever seus próprios scripts a partir do zero. Mais uma vez, isso é mais fácil com alguns idiomas do que outros, mas, no conjunto, isso requer um nível muito maior de experiência em computação para que você possa sair. A principal vantagem dessa abordagem é que você entende perfeitamente o funcionamento do algoritmo, então, se algo der errado ou você deseja ajustá-lo, você pode fazê-lo sem um longo processo de tentativa e erro. Em última análise, há espaço para erros com qualquer esforço para automatizar as atividades de negociação mesmo nos níveis superiores do mercado interbancário e, portanto, é imperativo que você use ordens de stop loss para cobrir suas costas caso ocorra algo inesperado. TradersDNA é uma plataforma líder em mídia digital e social para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análises de mercado e guias gratuitos de negociação. Com uma visão geral abrangente e um dicionário, conteúdo de preparação para negociação de ativos múltiplos e estratégias de negociação ativas. TradersDNA é um destino primário para os investidores comerciantes de varejo e institucional de todas as etapas. TradersDNA é um centro para liderança de pensamento de negociação Forex. Casa do investidor de negociação Forex. Recursos premium e informações de informações, dados e análise de negociação Forex para comerciantes forex institucionais e varejistas. O TradersDNA oferece informações, dados, análises técnicas, educação forex, recursos de redes sociais forex e tecnologia forex, dos melhores corretores de forex, líderes de pensamento, comerciantes de forex, fornecedores de tecnologia de forex ordenados por país, regulamentação, negociação, plataforma de negociação, métodos de pagamento e Condições de negociação. O TradersDNA é uma nova fonte digital para comerciantes de varejo e institucionais de Forex, líderes industriais e players do mercado de capitais que oferecem recursos úteis, pesquisa, as últimas informações de última hora, notícias, Forex PR e recebem uma análise aprofundada dos últimos eventos. Organização Powered by Ztudium - Boutique Business Consultoria em mídia digital e social IntelligentHQ - Intelligent Head Quarters é uma rede digital de Business Intelligence Hedge Think - Local de encontro digital para gestores de fundos e investidores Social Media Council - plataforma e diretório líder de mídia social Open Business Council - Enterprise E abrir recursos de negócios, idéias abertas para educação Ikonoklash - Rede digital para líderes de pensamento, idéias, inteligência, imagens e iconografia Disclaimer TradersDNA é um portal de notícias e recursos financeiros e estrangeiros que oferecem notícias econômicas para comerciantes de Forex globais a cada dia de negociação. Aviso de Risco: Todas as informações sobre TradersDNA, incluindo opiniões, gráficos, preços, notícias, dados, sinais BuySell, pesquisa e análise são fornecidos como comentários gerais específicos do mercado, a maioria dos autores e fontes identificados, e não constitui nenhum conselho de investimento. Antes de decidir se participa ou não em mercados cambiais ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Faça sua pesquisa e trabalho de casa e não invoque mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Informação de contato BREAKING DOWN Lucro O lucro é o dinheiro que uma empresa faz depois de contabilizar todas as despesas. Independentemente de o negócio ser um casal de crianças executando um carrinho de limonada ou uma empresa multinacional de capital aberto. O lucro consistentemente lucrativo é o objetivo de cada empresa. Como resultado, grande parte do desempenho do negócio baseia-se na rentabilidade em suas diversas formas. Alguns analistas estão interessados em rentabilidade de primeira linha, enquanto outros estão interessados em rentabilidade antes de despesas, como impostos e juros, e ainda outros só se preocupam com a lucratividade depois que todas as despesas foram pagas. Existem três principais tipos de lucro que os analistas analisam: lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Cada tipo de lucro dá ao analista mais informações sobre o desempenho da empresa, especialmente quando comparado com outros períodos de tempo e concorrentes da indústria. Os três níveis de rentabilidade podem ser encontrados na demonstração do resultado. Lucro bruto, operacional e líquido O primeiro nível de rentabilidade é o lucro bruto. O lucro bruto é a venda menos o custo dos bens vendidos. As vendas são o primeiro item de linha na demonstração do resultado e o custo dos bens vendidos, também conhecido como CGS, geralmente está listado logo abaixo. Por exemplo, se a empresa A tiver 100.000 em vendas e uma CGS de 60.000, significa que o lucro bruto é de 100.000 menos 60.000, o que é de 40.000. Divida o lucro bruto pelas vendas pela margem de lucro bruto, que é 40.000 dividido por 100.000, ou 40. O segundo nível de rentabilidade é o lucro operacional. O lucro operacional é calculado deduzindo as despesas operacionais do lucro bruto. O lucro bruto analisa a rentabilidade após as despesas diretas e o lucro operacional se parece à rentabilidade após as despesas operacionais. São coisas como salários, custos gerais e administrativos, também denominados SGA. Se a empresa A tiver 20.000 em despesas operacionais, o lucro operacional é de 40.000 menos 20.000, equivalendo a 20.000. Divida o lucro operacional pelas vendas para a margem de lucro operacional, que é 20. O terceiro nível de rentabilidade é o lucro líquido. O lucro líquido é a renda restante depois que todas as despesas, incluindo impostos e juros, foram pagas. Se os juros forem de 5.000 e os impostos são outros 5.000, o lucro líquido é calculado deduzindo ambos do lucro operacional. Neste exemplo, a resposta é 20.000 menos 5.000, menos 5.000, o que equivale a 10.000. Divida o lucro líquido pelas vendas pela margem de lucro líquida, que é 10. Mercado livre BREAKING DOWN Mercado livre O termo mercado livre às vezes é usado como sinônimo para o capitalismo do laissez-faire. Quando a maioria das pessoas discute o mercado livre, eles significam uma economia com concorrência desobstruída e apenas transações privadas entre compradores e vendedores. No entanto, uma definição mais inclusiva deve incluir qualquer atividade econômica voluntária, desde que não seja controlada por autoridades centrais coercivas. Usando esta descrição, o capitalismo do laissez-faire e o socialismo voluntário são exemplos de um mercado livre, embora este último inclua a propriedade comum dos meios de produção. A característica crítica é a ausência de imposições coercitivas ou restrições quanto à atividade econômica. A coerção pode ocorrer em um mercado livre se concordado mutuamente em um contrato voluntário, como remédios executados por lei de responsabilidade civil. Conexão com capitalismo e liberdade individual Nenhum país moderno opera com mercados livres desinibidos completos. Dito isto, os mercados menos restritivos tendem a coincidir com os países que valorizam a propriedade privada, o capitalismo e os direitos individuais. Isso faz sentido, pois sistemas políticos que se afastam de regulamentos ou subsídios para o comportamento individual interferem necessariamente com as transações econômicas voluntárias. Além disso, os mercados livres são mais propensos a crescer e prosperar em um sistema onde os direitos de propriedade estão bem protegidos e os capitalistas têm um incentivo para lucrar com os lucros. Mercados livres e mercados financeiros Em mercados livres, um mercado financeiro se desenvolve para facilitar as necessidades de financiamento para aqueles que não podem ou não querem autofinanciar. Por exemplo, alguns indivíduos ou empresas se especializam em adquirir poupanças, consistentemente, não consumindo toda a riqueza atual. Outros se especializam na implantação de poupanças na busca de atividades empresariais, como iniciar ou expandir um negócio. Esses atores podem se beneficiar da negociação de títulos financeiros. Por exemplo, os poupadores podem comprar títulos e negociar suas economias atuais com os empresários para a promessa de poupança futura mais remuneração ou interesse. Com os estoques, as economias são negociadas por uma reivindicação de propriedade sobre ganhos futuros. Não há exemplos modernos de mercados financeiros puramente gratuitos. Restrições comuns no mercado livre Todas as restrições ao uso do mercado livre ameaças explícitas ou explícitas de força. Os exemplos comuns incluem: proibição de trocas específicas, tributação, regulamentos, mandatos em termos específicos dentro de uma troca, requisitos de licenciamento, taxas de câmbio fixas. Concorrência de serviços prestados publicamente, controle de preços e cotas na produção, compras de bens ou práticas de contratação de funcionários. Mesmo quando o comportamento do mercado livre é regulamentado, os intercâmbios voluntários ainda podem ocorrer apesar das proibições do governo. Tais trocas ocorrem no chamado mercado negro, que pode ser considerado uma versão subterrânea do mercado livre. A concorrência é difícil e o sistema de preços é muito menos eficaz em um mercado negro, de modo que o comportamento monopólico ou oligopolístico é provável. Retorno do daytrader: você pode ganhar a vida copiando outros investidores Ele promete uma irresistível combinação de riqueza e independência. Tudo o que você precisa é um computador e uma conexão à Internet x2017 e então você pode ganhar uma fortuna a partir do conforto de sua casa. Esta é a atração do comércio financeiro com fins lucrativos. Como o popular programa BBC Millions by the Minute mostrou, o sonho parece estar ganhando força. Apela aos pais que esperam poder espremer em algumas negociações rentáveis entre corridas escolares. E é igualmente uma saída para aqueles que simplesmente querem que x2017 ou donx2019t se encaixem no mundo corporativo do x2017. Agora, o mundo das mídias sociais adicionou um toque adicional e atraente ao sonho de ser seu próprio chefe e matar. Com x201ccopy tradingx201d x2017 que permite que você imite os movimentos de investimento do x201cprofessionalsx201d x2017, você pode supostamente cobrar, mesmo se você não sabe nada sobre os mercados. Derrick Clark, um empresário de 43 anos, estava interessado em trocar os mercados monetários globais em seu tempo livre para ganhar um pouco de renda extra. Ele estava entusiasmado com as possibilidades, mas também com o temor dos desafios e das armadilhas. Ele sabia que a rápida compra e venda de ações e outros títulos financeiros era notoriamente complicado e que muitos iniciantes lutavam para lucrar. O comércio de cópias, no entanto, parecia oferecer uma solução. Ele procura ignorar muitas dores de cabeça envolvidas na tentativa de se tornar o próximo Warren Buffett. Artigos relacionados O Sr. Clark se inscreveu no ZuluTrade, uma das várias plataformas x2017 ou x201 de negociação x201 do tradingx201d x2017 de rápido crescimento que permitem que os comerciantes iniciantes imitam as estratégias de investidores mais experientes. A premissa é simples: se você decidir x201ccopyx201d outro comerciante e eles apostam, por exemplo, na libra em relação ao dólar, então você também. Outros provedores incluem eToro e Currensee. X201cTrading pode ser difícil, x201d disse Anastasios Frangos da ZuluTrade. X201cBut com negociação social não há necessidade de estudar os mercados. Itx2019s ideal para pessoas que donx2019t sabem como negociar x2017 podem simplesmente copiar comerciantes mais experientes. x201d Os clientes do ZuluTrade se inscrevem em um corretor de terceiros para negociar os mercados cambiais (x201cforexx201d) e uma conta pode ser aberta por algumas centenas de libras. Ele classifica seus comerciantes por desempenho histórico para ajudar os usuários a decidir quem copiar. O Sr. Clark analisou cuidadosamente os dados antes de arriscar seu dinheiro duro. No começo, foi bem e ele ganhou dinheiro. Um comerciante particular tinha um exército de copiadoras e parecia um par de mãos seguras. X201CV o assisti por 10 meses e ele nunca perdeu em um comércio, lembrou o Sr. Clark. X201c Mas então foi horrivelmente errado. X201d O mercado moveu-se bruscamente na direção oposta. O Sr. Clark fechou sua posição rapidamente, mas outros não tiveram tanta sorte. X201c Este comerciante perdeu milhões em contas ao vivo. Foi épico. x201d A ZuluTrade desde então introduziu uma série de medidas de proteção de risco que buscam proteger seus usuários. Mas Clark não está convencido. X201cItx2019s simplesmente não é realista pensar que qualquer um pode prever com precisão qualquer mercado, especialmente o forex, a grande maioria do tempo, x201d ele disse. X201c Na minha experiência, todo comerciante com muitos seguidores acabará por falhar e gravar. X201d A maior plataforma de negociação social é o eToro, que possui mais de três milhões de usuários em todo o mundo. O chefe da firmex2019, Yoni Assia, compara sua oferta a sites de redes sociais, como o Facebook, que permitem que as pessoas conversem e compartilhem online. X201cWex2019re uma rede social, x201d disse Assia. X201cItx2019s um lugar onde as pessoas podem se comunicar, seguir e copiar entre si. Ele permite que as pessoas com menos compreensão dos mercados vejam o que os investidores mais experientes estão fazendo. x201d Os clientes podem arriscar apenas 20pc de seu capital total copiando qualquer comerciante e uma conta pode ser aberta por até 30. O eToro opera como um Spread-betting platform, permitindo que os clientes apostem nos principais mercados, mas sem a necessidade de manter o valor total da transação. No entanto, o x201cspreadx201d x2017 a diferença entre o preço de compra e venda x2017 no eToro pode ser mais caro do que com os operadores de propagação de propaganda bem conhecidos, como IG Index e City Index. X201cWex2019re ajudando as pessoas a descobrir a sabedoria das multidões, x201d acrescentou Assia. X201cBy copiando outras pessoas comerciantes ganham uma melhor compreensão dos mercados e nossa pesquisa mostra que os usuários do eToro são consistentemente mais rentáveis do que as pessoas que apenas trocam manualmente. X201d Brett Cooper executa um site que analisa os fornecedores comerciais de cópias e escreveu um livro para ajudar os novatos a navegar O setor. Ele disse: as plataformas x201cMany dão a impressão de que o itx2019s é fácil de fazer cópias de dinheiro, mas o itx2019 não. Encontrar alguém para copiar quem sabe o que eles estão fazendo é difícil e muitos dos comerciantes nessas plataformas estão apenas fazendo um buck rápido. x201d Em algumas plataformas, parece que um comerciante particular fez ganhos sólidos, disse o Sr. Cooper, mas Os dados subjacentes revelam que estão sentados em uma série de posições perdidas que ainda não fecharam na esperança de que os negócios se recuperem. X201cVocê ainda precisa fazer sua lição de casa e colocar o tempo dentro, x201d disse o Sr. Cooper. X201cVocê ainda precisa aplicar métodos cuidadosos de avaliação de risco antes de copiar outro comerciante. X201cItx2019s ainda são arriscadas e a maioria das pessoas na verdade não está fazendo nenhum dinheiro. x201d Itx2019s não está mudando a vida, mas é algo que eu realmente aprecio Como os sites x201ccopy traderx201d funcionam x2017 e se você se inscreveu em um, quem exatamente você está copiando E como Muito custa Qualquer pessoa pode se tornar um investidor x201cpopular no eToro ou um x201csignal providerx201d no ZuluTrade se eles conseguirem convencer pessoas suficientes para copiar seus negócios. X201cSignal providersx201d recebe uma comissão para cada troca executada por uma conta de seguidor ao vivo enquanto a eToro recompensa os investidores x201popularesx201d com base no número de copiadoras que acumulam. Ao contrário de seus rivais, o Currensee certifica os comerciantes em sua plataforma e os clientes escolhem de uma faixa seleta de comerciantes experientes para copiar. Ele cobra uma taxa de serviço de 2pc no capital médio em uma conta userx2019s. Thomas Glaser (foto no topo), um desenvolvedor de software da Berkshire, vem negociando com a eToro desde abril. No começo, um dos comerciantes de forex que estava copiando foi derrubado, levando consigo centenas de copiadoras. X201cI tive sorte de sair relativamente ileso, disse ele. X201c Há uma parcela justa de comerciantes imprudentes lá fora. x201d Mas ele perseverou, agora aderindo a ações de blue-chip. Ao longo dos últimos seis meses, construiu sua própria legião de copiadoras e ganhou 6 pb. X201cItx2019s não é uma quantidade de dinheiro que altera a vida, mas é algo que eu realmente gosto. X201d x2022 Veja todas as nossas histórias de investimento em sua página do Facebook x2017 como nós no facebooktelegraphinvesting
No comments:
Post a Comment